证券组合的风险报酬

[问答题]请说明证券投资组合风险与报酬的关系？

[单选题]如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为8，则该证券投资组合的必要报酬率为（）。A.6.0%B.10.8%C.1

[单选题]如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为8，则该证券投资组合的必要报酬率为（）。A.6.0%B.10.8%C.1

[单选题]如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为8，则该证券投资组合的必要报酬率为（）。A.6.0%B.10.8%C.1

[单选题]已知某证券投资组合的β系数为0.5，无风险报酬率为6%，证券市场平均报酬率为10%，则该证券投资组合的必要收益率为（ ）。A.6%B.8%C.10%D

[单选题]已知某证券投资组合的β系数为0.5，无风险报酬率为6%，证券市场平均报酬率为10%，则该证券投资组合的必要收益率为（ ）。A.6%B.8%C.10%D

[单选题]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。A．降低B．上升C．不变D．无规律

[试题]证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ）

[判断题] 证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（）A . 正确B . 错误

[判断题]证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（）A.对B.错