当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界如下图，下列说法正确的是（　　）。

[单选题]如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为（）。A . M点B . f点C . 位于f的右下延长线上的组合D . 位于f与M之间的所有组合

[单选题]如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。如果能借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是（）。A . 位于f与M之间的组合B . 位于fM的右上延长线上的组合C . 位于f的右下延长线上的组合D . 位于fM连线上的所有组合

[单选题]下图描述了无风险资产与风险资产构成的投资组合，假定所有投资者都是风险厌恶的，下列说法正确的是（　　）。A.资产组合Q是最优风险资产组合B.引入无风险资

[单选题]如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。如果投资者能够贷出无风险资产，图中能表明购买的风险组合M是（）。A . 位于fM连线上的所有组合B . 位于f的右下延长线上的组合C . 位于fM的右上延长线上的组合D . 位于f与M之间的组合

[单选题]如果X与Y都是充分分散化的资产组合，无风险利率为8%。如表所示。根据这些内容可以推断出资产组合X与资产组合Y（　　）。A.都处于均衡状态B.存在套利机

[单选题]资产组合的收益－风险特征如图2-2所示，下列说法错误的是（　　）。图2-2　资产组合的收益-风险A.ρ4对应的资产组合能最有效地降低风险B.ρ4＜ρ3

[单选题]图中反映最佳的风险资产组合的点为（　　）。资本配置线和无差异曲线A.HB.EC.GD.FE.无法判断

[B单选题]下图是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（）。A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%B.资产组合价值变化跌破-VaR

[单选题]按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上？（　　）A.只有资产组合W不会落在有效边界上B.只有资产组合X不会落在有效边界上C.只有资

[单选题]Moreland公司的资产如下所示：当年，Moreland公司的净所得为96,000美元，销售收入为900,000美元。Moreland公司的总资产周