某企业只生产和销售一种产品，并且只耗用一种原材料。目前正在着手编制2012年1月份的现金收支计划。有关资料如下：
（1）月初现金余额为8000元；
（2）月初有息负债余额为12000元，年利率4%，按月支付利息；
（3）月初应收账款4000元，预计月内可收回80%；
（4）本月预计销售量585件，单价（含增值税，税率为17%）100元/件，预计月内销售的收款比例为50%；
（5）月初结存产成品50件.材料100千克，期末结存产成品277件.材料348千克，单位产品定额消耗量为2千克/件，材料计划单价（含增值税，税率为17%）为5元/千克；
（6）月初应付账款余额5000元需在月内全部付清，企业每月采购金额中70%当月付现；
（7）月内以现金支付直接人工8400元；
（8）本月制造费用.销售费用和管理费用付现13854元；
（9）购买设备支付现金20900元；
（10）所得税按照季度预交，在季度末支付，每次支付3000元；
（11）企业现金不足时可向银行借款，借款金额为100元的整数倍数，年利率为6%，按月支付利息，按照月初借入计算；
（12）要求月末现金余额介于5000～5100元之间。

[单选题]某企业只生产和销售一种产品，并且只耗用一种原材料。目前正在着手编制2012年1月份的现金收支计划。有关资料如下：（1）月初现金余额为8000元；（2）

[多选题]某企业只生产和销售一种产品，并且只耗用一种原材料。目前正在着手编制2012年1月份的现金收支计划。有关资料如下：（1）月初现金余额为8000元；（2）

[单选题]某企业只生产和销售一种产品，并且只耗用一种原材料。目前正在着手编制2012年1月份的现金收支计划。有关资料如下：（1）月初现金余额为8000元；（2）

[单选题]某企业只生产和销售一种产品，并且只耗用一种原材料。目前正在着手编制2012年1月份的现金收支计划。有关资料如下：（1）月初现金余额为8000元；（2）

[案例分析题] 某企业只生产和销售一种产品，并且只耗用一种原材料。目前正在着手编制2015年1月份的现金收支计划。有关资料如下：（1）月初现金余额为8000元；（2）月初有息负债余额为12000元，年利率4%，按月支付利息；（3）月初应收账款4000元，预计月内可收回80%：（4）本月预计销售量585件，单价（含增值税，税率为17%）100元/件，预计月内销售的收款比例为50%；（5）月初结存产成品50件、材料100千克，期末结存产成品277件、材料348千克，单位产品定额消耗量为2千克/件，材料计划单价

[问答题]A企业正在着手编制2020年1月份的资金预算。有关资料如下：（1）2019年末现金余额为8000元；（2）2019年末有息负债余额为12000元，已知

[问答题]C公司现着手编制2018年第四季度的现金收支计划。预计2018年10月月初现金余额为100万元，2018年相关资料如下：资料一：预计每个季度实现的销售

[试题]某企业现着手编制2001年月6份的现金收支计划。预计20016月月初现金余额为8 000元；月初应收账款4 000元，预计月内可收回80%；本月销货50 000元，预计月内收款比例为50%；本月采购材料8 000元，预计月内付款70%；月初应付账款余额5 000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8 400元；本月制造费用等间接费用付现16 000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10 000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1 000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。

[试题]某企业现着手编制2001年月6份的现金收支计划。预计20016月月初现金余额为8 000元；月初应收账款4 000元，预计月内可收回80%；本月销货50 000元，预计月内收款比例为50%；本月采购材料8 000元，预计月内付款70%；月初应付账款余额5 000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8 400元；本月制造费用等间接费用付现16 000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10 000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1 000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。

[问答题]A公司1月份现金收支的预计资料如下：（1）11月1日的现金（包括银行存款）余额为13700元，已收到未入账支票40400元。（2）产品售价8元／件。9