以下关于投资组合风险的表述，正确的有()。

[多选题]以下关于投资组合风险的表述，正确的有()。A.一种股票的风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险B.非系统风险可以通过证券投资组合来消除C.股票的

[多选题]以下关于投资组合风险的表述中，正确的有（  ）。A.一种股票的风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险B.非系统风险可以通过证券投资组合来消除C.

[多选题] （）以下关于风险投资的表述中正确的有：A .风险投资起源于德国B .风险投资的目的是通过投资和提供增值服务把被投资的企业做大，然后通过公开上市、兼并收购或其它方式退出，在产权流动中实现其投资的增值变现。C .一般将风险企业区分为种子阶段、创建阶段、成长阶段、扩张阶段以及成熟阶段五个发展阶段，越是在早期阶段，投资风险大，但投资报酬也高D . D.风险投资项目清算通常是一种止损手段，这种退出方式意味着风险投资基本失败

[多选题] 以下关于投资机构风险预警等级的表述，正确的有（）。A . 在风险正常类的警报等级下投资机构应以预防和模拟监测为主，无须启动风险管理工具B . 在风险关注类的警报等级下投资机构应根据预警报告启动风险管理工具，引导风险或转化风险，同时做好风险破坏的准备C . 在风险可疑类的警报等级下投资机构应启动危机特别处理程序D . 在风险失控类的警报等级下投资机构应尽快实施各类权益保全性的退出或清算，保证各类权益的变现以最大限度回收资金，或是利用特殊方法将收益锁定和保护起来

[多选题] 以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A . 股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B . 若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C . 若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D . 假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险

[多选题]下列关于投资组合风险的表述中，正确的有（）。A.可分散风险属于系统性风险B.可分散风险通常用β系数来度量C.不可分散风险通常用β系数来度量D.不可分散

[多选题]下列关于投资组合风险的表述中，正确的有（）。A.可分散风险属于系统性风险B.可分散风险通常用β系数来度量C.不可分散风险通常用β系数来度量D.不可分散

[多选题] 以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。A . 夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系B . 足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似C . 不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序D . 当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现

[多选题] 以下关于期权投资的表述中正确的有（）。A . 买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金B . 卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金C . 买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金D . 卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期

[单选题]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。A．Credit Metrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B．Credit Metrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题C．CrEDitPorffolioViEw模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来D．CrEDitPorffolioViEw比较适合投资类型的借款人E．CrEDitRisk+模型中，具有相近违