资本资产定价模型体现了资产的期望收益率与（ ）风险之间的正向关系
A.系统
B.非系统
C.流动性
D.利率
参考答案与解析：
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相关试题
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根据资本资产定价模型，β=0、α=0的资产组合的期望收益率为（ ）。
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[单选题]根据资本资产定价模型，β=0、α=0的资产组合的期望收益率为（ ）。A.在RM和rf之间B.无风险利率rfC.β（RM-rf）D.市场期望收益率RM
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根据资本资产定价模型,资产期望收益率由______确定。()
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[单选题]根据资本资产定价模型，资产期望收益率由______确定。( )A．无风险利率B．市场风险溢价C．资产权重D．贝塔系数E．相关系数
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根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与预期收益率之间的关系是（ ）。
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[单选题]根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与预期收益率之间的关系是（ ）。A.不相关B.正相关C.负相关D.非线性相关
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根据资本资产定价模型,证券的β系数越大,证券的期望收益率越高。( )
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[主观题]根据资本资产定价模型，证券的β系数越大，证券的期望收益率越高。（ ）此题为判断题(对，错)。
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假定借款受到限制，因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%，而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益率是（）。
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[单选题]假定借款受到限制，因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%，而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益
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证券X期望收益率为0.11，贝塔值是5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。
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[单选题]证券X期望收益率为0.11，贝塔值是5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。A.被低估B.被高估
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证券X期望收益率为0.11，贝塔值是5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。
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[单选题]证券X期望收益率为0.11，贝塔值是5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。A.被低估B.被高估
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证券X的期望收益率为0.11，贝塔值是5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。
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[单选题]证券X的期望收益率为0.11，贝塔值是5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。A.被低估B.被高
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证券期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券( )。
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[单选题]证券期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券( )。A.被低估B.被高估
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根据资本资产定价模型,证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。
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[单选题]根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。A．贝塔系数B．德尔塔系数C．方差D．标准差
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