A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
B.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算.交割事宜
C.复核.审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购.赎回价格
D.保存基金财产管理业务活动的记录.账册.报表和其他相关资料