证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中，不需要证券投资基金进行会计核算的有（　　）。[2014年6月证券真题]

[单选题]证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中，不需要证券投资基金进行会计核算的有（ ）。A．发行新股B．资产出售C．发放红利D．配股

[单选题]基金持有证券的上市公司行为核算的内容有（ ）等。A．新股B．红股C．红利D．配股

[不定项选择] 基金持有证券的上市公司行为核算的内容有（）等。A .新股B .红股C .红利D .配股

[多选题]证券投资基金的收益主要有（　　）。[2014年6月真题]A.基金赎回费用B.债券利息C.红利收入D.存款利息收入E.证券买卖差价

[不定项选择] 基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即（）进行的核对。A .基金份额净值B .基金份额累计净值C .期初基金份额净值D .期末基金份额净值

[判断题] 基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。（）A . 正确B . 错误

[单选题]基金（ ）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A．账务复核B．头寸复核C．资产净值复核D．财务报表复核

[单选题]证券投资基金会计核算的责任主体是()A．基金管理公司与基金托管人B．基金管理公司C．证券投资基金D．基金托管人

[单选题]证券投资基金会计核算的责任主体是（）。A . 基金管理人与基金托管人B . 基金管理人C . 证券投资基金D . 基金托管人

[单选题]()是证券投资基金会计核算的责任主体。A.基金管理公司B.基金托管人C.证券公司D.基金投资者