资本市场中，纵坐标是总期望报酬率.横坐标是总标准差，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，则(　　)。
Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1

[单选题]已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为12%和15%，无风险利率为6%，则资本市场线的斜率为( )。A．0.8B．0.47C．2D．0.4

[单选题]已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，无风险报酬率为5%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）。A . 12.75%和25%B . 13.65%和16.24%C . 12.5%和30%D . 13.65%和25%

[单选题]已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和12%，无风险报酬率为5%，某投资者除自有资金外，还借入40%的资金，将所有的资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为()。A . 12%和16.8%B . 14.8%和16.8%C . 12%和14.8%D . 14%和12%

[单选题]已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）。A . 16.75%和25%B . 13.65%和16.24%C . 16.75%和12.5%D . 13.65%和25%

[多选题] 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将120万元投资于风险组合，其中的100万元来自于自有资金，则()。A . 总期望报酬率为16.4%B . 总标准差为24%C . 该组合位于M点的左侧D . 资本市场线的斜率为0.35

[单选题]已知市场组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者除自有资金外还借入20%的资金，将其所有资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差为（ ）A．16.4%和24%B．13.6%和16%C．16.4%和16%D．13.6%和24%

[单选题]已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10％和20％，无风险报酬率为5％，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50

[多选题] A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。A . 最小方差组合是全部投资于A证券B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

[单选题]已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为l0％和l2％，无风险报酬率为5％，某投资者除自有资金外，还借入40％的资金，将所有的资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为（ ）。A．12％和l6．8％B．14．8％和l6．8％C．12％和14．8％D．14％和12％

[单选题]已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15%和10%，无风险利率为5%，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金30%的资金，将所有的资金均投资于风险组合M，则总期望报酬率和总标准差分别为（ ）。A．13%和18%B．20%和15%C．18%和13%D．15%和20%