关于证券组合中的概念，下列说法错误的是（　　）。

[单选题]关于证券组合管理方法，下列说法错误的是（）。A . 根据管理者对市场效率的不同看法，组合管理方法可分为被动管理和主动管理B . 被动管理是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的方法C . 主动管理是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并调整证券组合以获得尽可能高的收益的方法D . 主动管理的管理者采用买入并长期持有的投资策略

[单选题]关于证券组合管理方法，下列说法错误的是（ ）。A．根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型B．被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法C．主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并藉此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益的管理方法D．采用主动管理方法的管理者坚持”长期持有”的投资策略

[单选题]关于套利证券组合满足的条件，下列说法错误的是（　　）。A.不需要投资者增加任何投资B.套利证券组合的因子1的敏感程度为零，就是说它不受因素风险影响C.

[单选题]下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。A . 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强B . 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面C . 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应D . 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线

[单选题]关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。A .最优证券组合是收益最大的组合B .最优证券组合是效率最高的组合C .最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合D .相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

[多选题]下列关于证券投资组合的表述中，错误的有（）。A.两种证券的收益率完全负相关时，投资组合中的风险可能完全消除B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的

[单选题]下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线

[多选题]下列关于产品组合概念的说法中，正确的有（　　）。A.产品组合的宽度是指产品大类的数量或服务的种类B.银行每条产品线拥有的产品项目越少，其产品组合宽度就

[多选题]下列关于产品组合概念的说法中，正确的有()。A.产品组合的宽度是指产品大类的数量或服务的种类B.银行每条产品线拥有的产品项目越少，其产品组合宽度就越小

[单选题]下列关于投资组合的说法中，错误的是()。A .有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述B .用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C .当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值D .当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差