下列关于VaR的描述正确的是（　　）。 
Ⅰ 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率.汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 
Ⅱ 风险价值是以概率百分比表示的价值 
Ⅲ 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 
Ⅳ 风险价值并非是指实际发生的最大损失 

[单选题]下列关于VaR的描述正确的是（　　）。Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ．

[单选题]风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，（　　）等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。Ⅰ．利率Ⅱ．汇率Ⅲ．股票价格Ⅳ．

[判断题] 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A . 正确B . 错误

[单选题]风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是（ ）。A．VaR方法B．历史模拟法C．蒙特卡洛法D．方差一协方差E．相关性模型

[单选题]（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据A．贝塔系数B．标准差C．跟踪误差D．风险价值

[单选题]()是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A.风险价值B.风险

[单选题]()是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成潜在的最大损失。A.市场价值B.重估

[单选题]在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸.资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（  ）。

[单选题]在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失称为()。A.风险价值B.市场

[单选题]在一定的持有期和给定的置信水平下，利率.汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸.资产组合或投资机构造成的潜在最大损失，被称为()。A.风险敞口