在对金融机构进行风险度量时，由于风险因子与资产组合收益之间总是有着明确的数学关系，所以可以精确地刻画出风险的大小。()

[判断题]计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（　　）A.对B.错

[单选题]人们为了比较精确地度量风险，引入()。A.名义值法B.敏感性分析方法C.波动性测量D.敏感性和波动性测量

[单选题]人们为了比较精确地度量风险，引入（　）。A.名义值法B.敏感性分析方法C.波动性测量D.敏感性和波动性测量

[单选题]人们为了比较精确地度量风险，引入()。A.名义值法B.敏感性分析方法C.波动性测量D.敏感性和波动性测量

[单选题]金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，()度量方法明确了情景出现的概率。A.在险价值B.情景分析C.敏感性分析D.压力测试

[单选题]金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（　　）度量方法明确了情景出现的概率。A.情景分析B.敏感性分析C.在险价值D.压力测试

[多选题]计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（　　）。A.波动率B.利率C.个股价格D.股指期货价格

[判断题]在情景分析时，只要特定的情景出现，金融机构的资产组合将面临很大的损失，金融机构就会投入很大的资源进行风险防范。（　　）A.对B.错

[单选题]（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。A . 资产组合B . 资本市场线C . 资产风险度D . 资产定价理论

[多选题] 农村合作金融机构信贷资产风险分类的原则（）。（出自《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》）A . 风险原则B . 真实原则C . 审慎原则D . 灵活原则E . 动态管理原则