A.詹森a
B.夏普比率
C.信息比率与跟踪误差
D.现金流和时间加权收益率
[单选题]下列不属于考虑风险调整的基金业绩评估指标的是( )。A.詹森阿尔法B.特雷诺比率C.夏普比率D.速动比率
[单选题]以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法 ( )。A.夏普比率B.特雷诺比率C.贝塔系数D.詹森α
[单选题]考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用( )。A.夏普比率B.特雷诺比率C.信息比率D.贝塔系数
[单选题]考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用()。A.夏普比率B.特雷诺比率C.信息比率D.贝塔系数
[单选题]考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用()。A.夏普比率B.特雷诺比率C.信息比率D.贝塔系数
[单选题]考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用()。A.夏普比率B.特雷诺比率C.信息比率D.贝塔系数
[单选题]考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用( )。A.夏普比率B.特雷诺比率C.信息比率D.贝塔系数
[单选题]下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法,正确的是( )。A. 在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROB. 在单笔业务层面上,RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C. 在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据 RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D. 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法,克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺
[单选题]下列()不属于客户风险评估常见的评估方法。A .客户投资目标B .概率和收益的权衡C .对投资产品的偏好D .定时方法
[多选题] 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法,正确的是()A . 在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROCB . 在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据.C . 在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D . 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法,克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本