A.基金份额净值按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B.基金日常估值由基金托管人进行
C.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
D.基金托管人按基金合同规定的估值方法.时间.程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人.由其对外公布
[单选题]关于基金资产估值的程序,下列说法中,不正确的是()。A.基金份额净值按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.基金日常估值由
[单选题]下列关于基金资产估值的说法中,不正确的是()。A.我国封闭式基金每个交易日估值,每周披露一次份额净值B.要注意估值方法的一致性及公开性C.交易活跃的证
[单选题]下列关于基金资产估值的说法中,不正确的是()。A.我国封闭式基金每个交易日估值,每周披露一次份额净值B.要注意估值方法的一致性及公开性C.交易活跃的证
[单选题]下列关于基金资产估值的说法中,不正确的是()。A.我国封闭式基金每个交易日估值,每周披露一次份额净值B.要注意估值方法的一致性及公开性C.交易活跃的证
[单选题]下列关于基金资产估值的表述中,不正确的是()。A.要求基金份额净值的计算必须准确B.在估值过程中一般均采用资产最新价格C.广义来说,每份基金都与基金的
[单选题]有关基金资产的估值,下列说法不正确的是( )。A.估值的目的是准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值B.估值的对象是基金
[单选题]下列关于基金资产估值的程序,说法错误的是( )。A.基金份额应按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.基金管理人每个交易
[单选题]关于基金资产估值,表述不正确的有( )。A.我国的封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值B.只要有市场交易价格的证券,就直接采用市场交易价格估值C.海外的基金多数也是每个交易日估值D.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法,遵守同样的估值原则
[单选题]关于基金资产估值,表述不正确的有( )。A.我国封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值B.只要有市场交易价格的证券,就直接采用市场交易价格估值C.海外的基金多数也是每个交易日估值D.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法,遵守同样的估值原则。
[单选题]关于基金资产估值,表述不正确的有( )。A.我国的封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值B.只要有市场交易价格的证券,就直接采用市场交易价格估值C