A.0
B.0.5
C.1
D.100
[单选题]对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合,两者的权重之和为()。A.0B.0.5C.1D.100
[单选题]对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合,两者的权重之和为( )。A.0B.0.5C.1D.100
[单选题]对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合,两者的权重之和为()。A.0B.0.5C.1D.100
[单选题]一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将()。A.只投资风险资产B.只投资无风险资产
[单选题]一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将( )。A.只投资风险资产B.只投资无风险
[单选题]一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将( )。A.只投资风险资产B.只投资无风险
[单选题]()能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。A . 资产组合B . 资本市场线C . 资产风险度D . 资产定价理论
[单选题]在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,关于其可行投资组合集,说法错误的是( )。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为双曲线C.可行投资组合集是一片区域D.可行投资组合集的上下沿为射线
[单选题]在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,关于其可行投资组合集,说法不正确的是()。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为
[单选题]一个投资组合的预期收益率是14%,标准差是25%,无风险利率是4%。一个投资者的效用函数是:U=E(r)-0.5Aσ2。若投资者对风险投资组合和无风险