[单选题]

假设某基金7月2日的基金资产净值为21000万元人民币,7月3日的基金资产净值为21120万元人民币,12月31日的基金资产净值为21500万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.2%,该年实际天数为365天。则该基金7月3日应计提的托管费为()。

A.0.1151万元

B.0.1157万元

C.0.1178万元

D.0.1164万元

参考答案与解析:

相关试题

假设某基金7月2日的基金资产净值为21000万元人民币,7月3日的基金资产净值为21120万元人民币,12月31日的基金资产净值为21500万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.2%,该年实际天数