A.E(rM)表示资产组合M的期望收益率
B.σP表示有效组合P的方差
C.β表示风险溢价
D.σP表示有效组合P的标准差
[单选题]由于资本市场线通过无风险资产[点(0,rf)]及市场组合M[点(σM,E(rM)],于是资本市场线的方程可以表示为:则下列说法正确的是( )。A.E
[单选题]从形式上,资本市场线可以用点斜式直线方程表示。资本市场线在纵轴上的截距是( )。A.无风险利率B.风险收益C.风险调整收益率D.误差率
[单选题]从形式上,资本市场线可以用点斜式直线方程表示。资本市场线在纵轴上的截距是( )。A.无风险利率B.风险收益C.风险调整收益率D.误差率
[单选题]资本市场线(CML)表示()。A.有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系B.有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系C.有效组合
[单选题]资本市场线(CML)表示( )。A.有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系B.有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系C.有效
[单选题]资本市场线(CML)表示( )。A.有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系B.有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系C.有效
[单选题]资本市场线(CML)是以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的
[单选题]资本市场线(CML)是在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数
[单选题]资本市场线(CML)是在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数