A.4.32%
B.4.36%
C.4.44%
D.4.51%
E.4.61%
[单选题]考虑一份每半年交换一次的股票互换,标的股票指数在合约开始时为985,固定利率为4.4%,名义本金为100万美元。互换合约开始后90天,股指下跌到982
[单选题]考虑下面的普通互换,A方每年支付固定利率8.29%,每半年支付一次(180/360),从B方获得浮动利率LIBOR+30bps。当前6个月的LIBOR
[单选题]A.B双方达成名义本金为2500万美元的互换协议。A方每年支付固定的利率为8.29%,每半年支付一次利息(180天/360天),从B方获得浮动利率Li
[B单选题]A.B两个机构签订了一份货币利率互换协议,名义本金为2000万美元,每半年支付一次利息,A机构以6%的固定利率支付利息,B机构以6个月Libor+2
[B单选题]甲、乙两个机构签订了一份货币互换协议,名义本金为2000万美元,每年支付一次利息,A机构以6%的固定利率支付利息,B机构以12个月Libor+20b
[B单选题]甲.乙两个机构签订了一份货币互换协议,名义本金为2000万美元,每年支付一次利息,A机构以6%的固定利率支付利息,B机构以12个月Libor+20b
[单选题]假定欧元一年期利率为3%,美元一年期利率为2%,那么欧元()。A . 远期贴水B . 远期升水C . 平价
[B单选题]A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议,A方每年支付固定利率8.29%,每半年支付一次利息,8方支付浮动利率Libor+30bps,当前,6
[多选题] 已知美国的一年期国债利率为10%,英国的一年期国债利率为5%,则()A . 美元远期升值B . 英镑远期升值C . 美元即期贬值D . 英镑即期贬值
[B单选题]某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。