某投资组合包括两只股票，已知:

[多选题] 某客户的投资组合中仅两只股票，假设经过计算，两只股票的相关系数为0.8，则理财规划师可能会给出如下评价或建议（）。A . 这两只股票相关程度较高B . 风险分散化效应较高C . 股票投资收益较低D . 资产组合流动性好E . 应适当调整投资组合

[单选题]某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是()。A . 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大B . 投资组合的风险与其相关系数无关C . 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少D . 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

[单选题]如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。A．该组合的非系统性风险能完全抵销B．该组合的风险收益为零C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票的标准差

[单选题]某人购买两只股票，假定这两只股票价格下跌的概率分别0.4和0.5，并且两只股票价格之间不存在任何关系，那么，这两只股票价格同时下跌的概率为（）。A . 0.9B . 0.1C . 0.2D . 0.8

[单选题]如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵销所有风险D.可以最大限度地抵销

[单选题]对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于（ ）。A．0B．-1C．+1D．无所谓

[试题]某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：经济情况 概率 甲股票预期收益率 乙股票预期收益率 繁荣 0.3 60% 50% 复苏 0.2 40% 30% 一般 0.3 20% 10% 衰退 0.2 -10% -15%要求：（1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小；（2）如果无风险报酬率为4%，风险价值系数为8%，请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率；（3）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲

[单选题]投资者李先生持有两只股票，当天开盘时两只股票的市值分别为70万元和30万元，由于当天大盘暴跌，两只股票受大盘的影响，收盘时两只股票分别下跌了7.5%和

[单选题]投资者李先生持有两只股票，当天开盘时两只股票的市值分别为70万元和30万元，由于当天大盘暴跌，两只股票受大盘的影响，收盘时两只股票分别下跌了7.5%和

[单选题]如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由其组成的投资组合()。A．不能降低任何风险B．可以分散部分风险C．可以最大限度地抵消所有风险D．可以最大限度地抵消非系统风险