一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月LIBOR利率与固定利率7％（每半年复利一次）在进行交换。对于所有期限的现金流互换，浮动利率为LIBOR，固定利率卖出买入价的平均值为每年5％（连续复利）。在2个月前，6个月的LIBOR利率为每年4.6％。对于支付浮动息方，这一互换的当前价值是（　　）百万美元。

[B单选题]某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。

[单选题]假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR利率，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），各名义本金为1000万人民币。互换还有25年的期限。3个月

[单选题]考虑下面的普通互换，A方每年支付固定利率8.29％，每半年支付一次（180／360），从B方获得浮动利率LIBOR+30bps。当前6个月的LIBOR

[B单选题]A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议，A方每年支付固定利率8.29%，每半年支付一次利息，8方支付浮动利率Libor+30bps，当前，6

[单选题]A.B双方达成名义本金2500万美元的互换协议，A方每年支付固定利率8.29%，每半年支付一次利息，B方支付浮动利率Libor+30bps，当前，6个

[单选题]A.B双方达成名义本金为2500万美元的互换协议。A方每年支付固定的利率为8.29%，每半年支付一次利息（180天/360天），从B方获得浮动利率Li

[B单选题]A.B两个机构签订了一份货币利率互换协议，名义本金为2000万美元，每半年支付一次利息，A机构以6％的固定利率支付利息，B机构以6个月Libor+2

[单选题]一个货币的剩余期限还有15个月，这一互换将年利率为10％、本金为2000万英镑的利息转换为年利率为6％、本金为3000万美元的利息。英国及美国的期限结

[B单选题]甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利率8.29％支付利息，乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当

[单选题]甲.乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利率8．29％支付利息，乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前