只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值

[单选题]无论证券之间的投资比例如何，只要证券之间不存在完全正相关关系，证券组合的风险总是（　）单个证券风险的线性组合。A.大于B.小于C.等于D.无关

[单选题]单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。A . 线性关系B . 非线性关系C . 完全相关关系D . 对称关系

[单选题]反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是()A.单因素模型B.特征线模型C.资本市场线模型D.套利定价模型

[单选题]反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是()A.单因素模型B.特征线模型C.资本市场线模型D.套利定价模型

[判断题] 在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。()A . 正确B . 错误

[判断题] 两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）A . 正确B . 错误

[主观题]收益完全正相关两个证券的组合不能分散风险( )

[判断题] 选择收益正相关的证券构建证券组合更能降低风险。（）A . 正确B . 错误

[主观题]选择收益正相关的证券构建证券组合更能降低风险。（ ）

[判断题] 证券投资获得投资回报是以承担相应风险为代价的，收益和风险之间存在一种正相关关系。（）A . 正确B . 错误