出纳管理子系统，使用银行对账功能时，需要做的初始工作有（）。

[单选题]出纳管理子系统，关于“银行对账-自动对账”说法不正确的是（）。A . 若在【银行对账期初】中定义“银行对账单余额方向”为借方，则对账条件为方向、金额相同的日记账与对账单进行勾对。B . 若在【银行对账期初】中定义“银行对账单余额方向”为贷方，则对账条件为方向相反、金额相同的日记账与对账单进行勾对。C . 系统只对显示在页面且未勾对的数据进行勾对。D . 若在【银行对账期初】中定义“银行对账单余额方向”为贷方，则对账条件为方向

[多选题] 出纳管理子系统，进行银行对账时，应该对单位日记账进行的调整是（）。A . 加企业已收银行未收B . 加银行已收企业未收C . 减企业已付银行未付D . 减银行已付企业未付

[多选题] 银行科目在出纳管理子系统参数设置中需要确定银行对账单的借贷方向，其意义在于（）。A . 如果设置为借方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相同B . 如果设置为借方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相反C . 如果设置为贷方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相同D . 如果设置为贷方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相反

[单选题]出纳管理子系统，关于银行对账单余额方向设置，说法不正确的是（）。A . 当银行对账单余额方向和日记账方向相同时，则设置为借方B . 当银行对账单余额方向和日记账方向不同时，则设置为贷方C . 银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少D . 银行对账单余额方向为贷方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少

[多选题] 总账管理子系统中，关于期末对账功能，系统有（）核对内容。A . 总账与明细账B . 总账与往来账C . 总账与辅助账D . 明细账与辅助账

[单选题]目前出纳管理子系统不能完成的工作是（）。A . 支票领用B . 支票报销C . 银行对账D . 银行汇票贴现

[单选题]出纳管理子系统中，关于支票管理功能，以下（）允许报销。A . 空白支票B . 已领用的支票C . 已作废的支票D . 已核销的支票

[单选题]银行对账系统初始化的主要工作是将启用对账功能的前一期间()的未达账项输入到系统当中。A . 银行一方B . 企业一方C . 银行与企业双方D . 银行与企业任意一方

[单选题]在系统初始化阶段银行对账模块的工作仅限于()。A . 输入启用时刻企业和银行双方的未达账项以及期初余额B . 输入本期银行存款日记账以及期初余额C . 输入本期银行对账单以及期初余额D . 输入本期银行存款日记账、银行对账单以及期初余额

[多选题] 出纳管理子系统中，关于支票管理功能，以下（）允许生成日记账。A . 空白支票B . 已领用的支票C . 已作废的支票D . 已报销的支票