计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？

[单选题]若英国伦敦市场的利息牢（年利）为9．5％，美国纽约市场年息率为7％，伦敦市场美元即期汇率为GBPl＝USDl．96，则3个月远期汇率和远期美元汇率和远期美元升水折年率分别为（）A . 1.9478，1.2％B . 1.9476，3％C . 1.9500，2％D . 1.9478，2.5％

[问答题] 如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：假定3个月后的汇率为USD1=JPYll5．00／115．10，则到第二年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元？比现在支付日元预计要多支出多少美元？

[单选题]如果纽约市场年利率为8%，伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50，3个月的远期汇率为（）A . USD1.6050-1.6080B . USD1.6055-1.6085C . 1.5080-1.5085D . 1.5055-1.5085

[单选题]如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。A .美元升水0.76美分B .美元贴水0.76美分C .美元升水3.04美分D .美元贴水3.04美分

[问答题]若某日即期外汇市场汇价为GBP1＝USD2.2500，3个月远期汇率为GBP1＝USD2.2750，纽约市场年利率为7%，伦敦市场年利率为5.5%，问

[单选题]假设英国货币市场年利率为3%，美国货币市场年利率为2%，则英镑的年升水率近似为（）A . 3%B . 2%C . 1%D . -1%

[问答题]伦敦货币市场的年利率为9.5%，纽约货币市场的年利率为7%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1＝USD8000。求3个月期英镑的远期汇率和3个月期美元的

[问答题] 计算题：已知：纽约市场汇价为：1美元=7.7201–7.7355港元香港市场汇价为：1美元=7.6857–7.7011港元问：有人以9000万港元进行套汇，将能获得多少毛利？

[单选题]已知美国纽约市场美元／先令为l2．97~12．08，美元／克朗为4．1245—4．1255，则克朗／先令为（）A . 3.1439~3.1470B . 0.3178~0.3181C . 3.1439~0.3178D . 0.3178~3.1470

[单选题]若名义年利率为8％，按季度计算复利，则有效年利率为()。A.8．00％B.8．04％C.8．14％D.8．24％