关于资产组合理论的前提假设。

[单选题]以下关于投资组合理论的假设前提，不正确的是：（ ）。A．投资者的风险收益偏好通过均值和方差表示B．投资者存在一个均方效用函数C．投资者都是理性人D．投资者不一定选择使自身效用最大化的投资选择

[单选题]按照资产组合理论，有效资产组合是（）。A.风险不同但是预期收益率相同的资产组合B.风险相同但预期收益率最高的资产组合C.随着风险的增加，预期收益率随之

[单选题]按照资产组合理论，有效资产组合是（）。A.风险不同但是预期收益率相同的资产组合B.风险相同但预期收益率最高的资产组合C.随着风险的增加，预期收益率随之

[单选题]按照资产组合理论，有效资产组合是()。A.风险不同但是预期收益率相同的资产组合B.风险相同但预期收益率最高的资产组合C.随着风险的增加，预期收益率随之

[单选题]按照资产组合理论，有效资产组合是()。A.风险不同但是预期收益率相同的资产组合B.风险相同但预期收益率最高的资产组合C.随着风险的增加，预期收益率随之

[单选题]按照资产组合理论，有效资产组合是()。A.风险不同但是预期收益率相同的资产组合B.风险相同但预期收益率最高的资产组合C.随着风险的增加，预期收益率随之

[单选题]按照资产组合理论，有效资产组合是()。A.风险不同但是预期收益率相同的资产组合B.风险相同但预期收益率最高的资产组合C.随着风险的增加，预期收益率随之

[单选题]资产组合理论的原则是( )。A．投资者应当把一些合适的持有物进行分散，从而有效地抵消一部分风险B．投资者是理性的，愿意在可以接受的风险水平上追求最大的收益C．两个投资项目的潜在收益水平相同，那么必将选择低风险的那个方案D．在任何情况下，都将选择收益最大和风险最小的那个组合

[单选题]假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（  ）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为

[单选题]在资产组合理论中，最优证券组合为（）。A．所有有效组合中预期收益最高的组合B．无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合C．最小方差组合D．所有有效组合中获得最大的满意程度的组合