A . 基金购买的各类证券的价值
B . 银行存款本息
C . 基金应收的认购基金款
D . 基金应支付的各种费用
[多选题] 证券投资基金的资产总值包括()。A . 银行存款本息B . 基金拥有的各类证券的价值C . 基金应收的申购基金款D . 其他投资所形成的价值
[判断题] 资产净值=基金资产总值-基金负债总额A . 正确B . 错误
[判断题] 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。()A . 正确B . 错误
[判断题] 基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。A . 正确B . 错误
[单选题]基金资产净值是指基金资产总值减去( )后的价值。A.基金负债B.银行存款本息C.各类证券的价值D.基金应收的申购基金款
[单选题]基金资产净值是指基金资产总值减去()后的价值。A .基金负债B .证券基金的费用C .各类证券的价值D .基金应收的申购基金款
[单选题]基金资产净值是指基金资产总值减去( )后的价值。A.基金负债B.证券基金的费用C.各类证券的价值D.基金应收的申购基金款
[单选题]基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元,基金负债为300万元,基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净
[单选题]基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元,基金负债为300万元,基金的全部份额为300份。则A公司的基金资产份额
[单选题]基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元,基金负债为300万元,基金的全部份额为300份。则A公司的基金资产份额