A . 应付未付的管理费、托管费
B . 或有负债所提留的准备金
C . 银行存款
D . 其他应付款
[判断题] 资产净值=基金资产总值-基金负债总额A . 正确B . 错误
[判断题] 基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。A . 正确B . 错误
[判断题] 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。A . 正确B . 错误
[主观题]基金净资产价值=基金总资产总额-基金负债总额,相对来说基金的负债金额是相对固定的,所以基金净资产的价值主要取决于基金总资产的账面价值。( )
[单选题]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值,是计算基金( )的基础。A.申购价格B.赎回价格C.交易价格D.营业税,印花税
[单选题]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值,是计算基金()的基础。A .申购价格赎回价格B .交易价格C .营业税D .印花税
[判断题] 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。A . 正确B . 错误
[单选题]普通基金净值公告主要包括( )。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产A.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅢD.Ⅰ.Ⅱ
[主观题]经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。( )
[判断题] 经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。()A . 正确B . 错误