A . 按旬
B . 电话
C . 按月
[单选题]对单位帐户的大额资金变动由事后监督人员()内对大额资金变动(含累计金额)进行电话再核实。A . 48小时B . 24小时C . 12小时D . 业务发生当日
[单选题]下列哪类业务在发生大额资金汇划时,不需要与客户核对账户大额资金汇划情况,可直接办理。()A . 甲单位使用转帐支票支付乙单位货款500万元;B . 甲单位归还贷款2000万元;C . 甲单位办理银行汇票支付丙单位借款800万元;D . 甲单位办理电汇支付乙单位货款230万元。
[单选题]事后监督人员应在()内对大额资金变动(含累计金额)进行电话再核实。A . 24小时B . 36小时C . 48小时
[单选题]银企对账管理规定中,按季对账的客户范围包括:()A .达到双百万条件,也签约电子对账协议的客户B .达到双百万条件,但未签约电子对账协议的客户C .未达到双百万条件,但签约电子对账协议的客户D .未达到双百万条件,也未签约电子对账协议的客户
[多选题] 商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行(),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实、完整。A . 董事签批制度B . 单独授权制度C . 分级授权制度D . 双签制度
[判断题] 清算银行应与TIPS定期进行资金核对,按对账时间划分为日间对账和日终对账。A . 正确B . 错误
[问答题] 简述按月对账、按季对账及按季上门对账的客户范围。
[单选题]按照总行的大额资金汇划管理相关规定,单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币()以上,外币折算美元()以上。A . 100万元(含)、20万美元(含)B . nullC . 200万元(含)、10万美元(含)D . 50万元(含)、10万美元(含)
[多选题] 客户部门在监管客户资金账户时,对大额资金的流向应重点关注是否流向()。A . 关联企业B . 非交易对手账户C . 个人账户D . 股市
[单选题]()负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。A .人民银行B .保监会C .国家外汇管理局D .银监会