为加强在途现金管理，如结账时在途现金科目有余额，会计主管要进行（），切实防范风险。

[单选题]每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，查看是否有余额；如有余额的，由会计主管查明原因，登记《会计出纳人员工作日志》，最迟（）做账务处理。A . 当日B . 当日下午C . 次日上午D . 次日下午

[单选题]每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，如有余额的，最迟（）做账务处理。A . 当日下午B . 次日上午C . 次日下午

[单选题]每日营业终了，营业机构“在途现金”科目若出现余额，（）必须对“在途现金”科目余额的真实性进行核对。A . 柜员B . 现金管理员C . 事后监督D . 会计主管

[单选题]在途现金科目（）末应无余额。A . 旬B . 月C . 季D . 年

[单选题]在途现金科目余额屏幕打印后，若存在余额，需与机构现金调拨核对无误后，在在途现金科目余额单上签字确认，并将在途现金科目余额单（）.A . 单独装订保管B . 粘贴在《会计出纳工作日志》中C . 附于机构现金调拨单后D . 附于业务变动情况表后

[单选题]为防范风险，便于统计和管理，在途现金最迟必须在（）处理完毕，月底必须确保无余额。A .当日营业终了B .次日上午C .次日营业终了

[单选题]每日营业终了，（）应核对在途现金和同城往来科目，查看是否有余额，如有应查明原因。A . 会计主管B . 现金柜员C . 一般柜员D . 凭证管理员

[单选题]广义的现金，还包括在途现金和（）。A .收益B .发票C .资产D .银行存款

[单选题]我国现金管理主管部门（）.A .国务院B .银监会C .中国人民银行

[单选题]某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是()万元。A．65B．95C．140D．205