现金管理系统填平指集团总部根据各分/子公司账户透支情况，（）统一将账户余额填补到零或一定金额的现金管理方式

[单选题]现金管理系统归集指集团总部通过（）方式，采用不同归集模式将各分/子公司资金划转到集团总部账户的现金管理方式A . 实时B . 日终C . 逐级或顶级D . 周期

[单选题]现金管理系统日终填平后，账户状态为（）A . 只收不付B . 只付不收C . 收付款不受影响D . 收付款均不能交易

[单选题]现金管理系统实体账户是指（）A .核心系统实际活期存款账户，可直接对外办理结算业务B .在核心系统开立账户，无结算功能，对外结算业务通过其上级单位账户进行，但凭证上体现的是此虚账户信息C .通过对公网银开立的账户，不在核心系统建账，只在现金管理平台内部设立账户，不能直接对外办理结算业务；对外结算业务需通过其上级单位账户进行，凭证上不体现此虚账户信息D .企业在核心系统开立的一般结算账户

[单选题]现金管理系统虚账户是指（）A .通过对公网银开立的账户，不在核心系统建账，只在现金管理平台内部设立账户，不能直接对外办理结算业务；对外结算业务需通过其上级单位账户进行，凭证上不体现此虚账户信息B .在核心系统开立账户，无结算功能，对外结算业务通过其上级单位账户进行，但凭证上体现的是此虚账户信息C .核心系统实际活期存款账户，可直接对外办理结算业务D . 企业在核心系统开立的一般结算账户E . D、企业在核心系统开立的一般结算账户

[单选题]现金管理系统资金填平采用（）填平模式A . 目标余额B . 余额比例C . 余额取整D . 固定金额

[单选题]现金管理系统实名制虚账户是指（）A .通过对公网银开立的账户，不在核心系统建账，只在现金管理平台内部设立账户，不能直接对外办理结算业务；对外结算业务需通过其上级单位账户进行，凭证上不体现此虚账户信息B .在核心系统开立账户，无结算功能，对外结算业务通过其上级单位账户进行，但凭证上体现的是此虚账户信息C .核心系统实际活期存款账户，可直接对外办理结算业务D .企业在核心系统开立的一般结算账户

[主观题]现金管理系统对集团客户统一授信的透支额度，根据其不同需求，提供三种不同的管理方式，即()、()和()。

[填空题] 目前，现金管理系统开通透支功能的账户及建立实时归集、批量归集、（）的子账户不允许签约。

[单选题]现金管理业务中，集团母账户必须在我行开立（）。A . 结算账户B . 协定账户C . 协议账户D . 外币账户

[多选题] 除现金管理系统默认的（）之外，客户可根据账户管理需要，自行设定其他账户类型，用于对账户的分类管理A . 收入户B . 支出户C . 收支户D . 查询户