非抵补利率平价隐含投资者风险规避假设。

[单选题]在非抵补利率平价中，投资者是（）。A . 风险中性B . 风险厌恶C . 风险偏好

[判断题] 实际利率平价是绝对购买力平价与非抵补利率平价的基础上推导出的。A . 正确B . 错误

[判断题] 利用利率期货进行投机规避的是市场利率变动为投资者带来的风险。（）A . 正确B . 错误

[单选题]如果投资者是风险规避者，得到的投资者无差别曲线（　　）。A.负斜率，下凸B.负斜率，上凸C.正斜率，上凹D.正斜率，下凹

[单选题]如果投资者是风险规避者，得到的投资者无差别曲线（　　）。A.负斜率，下凸B.负斜率，上凸C.正斜率，上凹D.正斜率，下凹

[单选题]如果投资者是风险规避者，得到的投资者无差别曲线（　　）。A.负斜率，下凸B.负斜率，上凸C.正斜率，上凹D.正斜率，下凹

[单选题]如果投资者是风险规避者，得到的投资者无差异曲线是（ ）。A．负斜率，下凸B．负斜率，上凸C．正斜率，上凹D．正斜率，下凹

[判断题] 在资产组合平衡分析法中，非抵补利率平价成立。A . 正确B . 错误

[多选题] 抵补利率平价的成立条件包括（）。A . 国际资本流动不存在障碍B . 外汇市场上不存在导致汇率偏离抵补利率平价的投机行为C . 利息套购的资金供应弹性无穷大D . 国际金融资产具有完全替代性E . 不存在阻碍套利活动的交易成本

[多选题]假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资者可采用（　　）方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。A.利用股指期货调整整个资产组合的β系数B