试述旅行社资金筹集与资金运用和资金分配的关系。

[多选题] 设立旅行社筹集资金的渠道（）A . 自我资金B . 合股资金C . 银行贷款D . 向他人借资

[单选题]企业的资金运动一般要经过资金筹集、资金投放、资金耗费、（ ）和资金分配等五个阶段。A．资金筹划B．资金管理C．资金收入D．资金占用

[单选题]旅行社为筹集资金而发生的费用是（　　）。A.营业成本B.销售费用C.管理费用D.财务费用

[判断题] 旅行社筹集资金的渠道仅有三种：即自有资金、合股集资和银行贷款A . 正确B . 错误

[多选题] 旅行社营运资金管理包括（）A . 销售预算B . 账款收现C . 现金开支D . 现金余额

[单选题]资金运用是指资金存在分布和使用的形态，以下（）不属于银行的资金运用。A .库存现金B .贷出资金C .吸收资金D .固定资产占款

[单选题]资金运用分析主要是对资金运用是否充分有效、资金周转的快慢分析，从而对企业的()和获取收人能力作出判断。A . 扩大规模B . 资金投人C . 经营能力D . 基本建设

[问答题] 试述资金筹集业务的账户对应关系。

[填空题] 从资金运用的角度看，营运资金是指运用在（）上的资金。

[判断题] 对于中央银行来说，资金来源决定资金运用；而对于商业银行来说，资金运用决定资金来源。A . 正确B . 错误