现金收支记录表中本日收储现金反映当日所有_____业务的总计现金收入。

[单选题]在现金收支记录中，本日收储现金项反映的是（）。(五级、四级)A .向市县局请领的款项B .当日所有存款业务的总计现金收入C .当日通过代收付分户所做的全部现金收入D .当日窗口和ATM分别上缴的现金数额

[判断题] 现金收支记录主要记录昨日结存的现金（窗口）；本日请领、收储现金（窗口），手工事项收、付款（包括凭证、国债、借汇兑款、代收等）；本日支付、上缴现金现金（窗口）；本日结余等、内容。A . 正确B . 错误

[主观题]现金日记账，应在每日终了按照“期初余额+本日收入-本日支出=本日余额”逐日结出账面余额。 （ ）此题为判断题(对，错)。

[单选题]下列有关企业办理现金收支业务的规定，叙述正确的是（ ）。A．企业现金收入应于当日送存开户银行B．企业支付现金时不得从本单位的库存现金限额中直接支付C．企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金D．企业因采购地点不固定、交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的，可根据情况自主使用

[多选题] 现金收支预算表中，现金收入部分包含的项目有（）。A . 经营性应收项目回收的现金B . 借款取得的现金C . 出售长期资产的现金收入D . 期初现金余额

[单选题]凡有现金收入的单位，其现金收入应于当日及时交存（ ）A．财务部门B．开户银行C．出纳员保管D．单位保险柜

[问答题] 简述现金收支记录表记录内容。

[多选题] 现金业务收支的原则是（）。A . 现金收入时，先收款后记帐B . 现金收入时，先记帐后收款C . 现金付出时，先记帐后付款D . 现金付出时，先付款后记帐

[主观题]所有开户单位的现金收入必须于当日送存开户银行。（ ）此题为判断题(对，错)。

[判断题] 无论是现金收入业务，还是现金付出业务，现金科目都不另编制传票。A . 正确B . 错误