当前位置： 找题吧 >  第七章基金的估值 费用与会计核算 证券投资基金 其他
[多选题]

下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的是（）。

A .基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露

B .基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

C .基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

D .流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行

参考答案与解析：

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下列关于QDII基金份额净值的计算及披露的规定，说法正确的是（　　）。

[单选题]下列关于QDII基金份额净值的计算及披露的规定，说法正确的是（　　）。A.基金.集合计划份额净值应当至少每日计算并披露一次B.基金.集合计划份额净值应

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    • 关于QDII基金的净值计算及披露，下列说法中，不正确的是()。

    [单选题]关于QDII基金的净值计算及披露，下列说法中，不正确的是()。A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次，一些产品则需要每周或每天进行计算和披露B.基

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    • 关于QDII基金的净值计算及披露，下列说法中，不正确的是()。

    [单选题]关于QDII基金的净值计算及披露，下列说法中，不正确的是()。A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次，一些产品则需要每周或每天进行计算和披露B.基

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    • 《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的( )。

    [单选题]《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的( )。A．国家法律B．部门规章C．规范性文件D．自律性规则

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    • 《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的（）。

    [单选题]《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的（）。A .国家法律B .部门规章C .规范性文件D .自律性规则

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    • QDII基金的净值在（）披露。

    [单选题]QDII基金的净值在（）披露。A .估值日B .估值日后1个作日C .估值日后2个工作日D .估值日后3个工作日

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    • 基金管理人对外披露基金净值前，负有复核基金净值准确性义务的机构是（　）。

    [单选题]基金管理人对外披露基金净值前，负有复核基金净值准确性义务的机构是（　）。A.基金公司稽核监督部门B.相关监管机构C.第三方销售机构D.托管人

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    • 中国证监会下发的通知对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定，规定基金份额净值应当在估值日后（）个工作日内披露。

    [单选题]中国证监会下发的通知对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定，规定基金份额净值应当在估值日后（）个工作日内披露。A.1B.2C.5D.10

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    • 中国证监会下发的通知对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定，规定基金份额净值应当在估值日后()个工作日内披露。

    [单选题]中国证监会下发的通知对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定，规定基金份额净值应当在估值日后()个工作日内披露。A.1B.2C.5D.10

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    • QDII基金的净值在估值日后（）内披露。

    [单选题]QDII基金的净值在估值日后（）内披露。A . 1个月B . 1周C . 2个工作日D . 1个工作日

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    • 下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的是（）。