当前位置： 找题吧 >  第七章基金的估值 费用与会计核算 证券投资基金 其他
[多选题]

基金估值涉及基金资产的分类情况有（）。

A .交易所上市的、交易品种的估值，包括交易所上市的各种有价证券

B .交易所发行为上市品种的估值

C .交易所停止交易等非流通品种的估值

D .全同银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种的估值

参考答案与解析：

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基金资产估值

[名词解释] 基金资产估值

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    • 基金会计需要()对基金资产进行估值,并对估值结果计算基金资产净值。

    [单选题]基金会计需要（）对基金资产进行估值，并对估值结果计算基金资产净值。A．逐日B．隔日C．按月D．按年

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    • 以下关于基金资产估值,表述错误的是( )。A、基金管理人进行基金估值时,可参考估

    [单选题]以下关于基金资产估值，表述错误的是( )。A．基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任B．基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额C．基金管理人每个工作日对基金资产估值D．基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核

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    • 基金资产估值对象包括基金所拥有的( )。

    [单选题]基金资产估值对象包括基金所拥有的（ ）。A．股票B．债券C．权证D．其他基金资产

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    • 基金资产估值对象包括基金所拥有的( )。

    [单选题]基金资产估值对象包括基金所拥有的（ ）。A．股票B．债券C．权证D．其他基金资产

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    • 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值，合伙制基金资产估值的公式是（　　）。

    [单选题]基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值，合伙制基金资产估值的公式是（　　）。A.基金资产净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债B.基金资产

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    • 基金资产估值就是按一定的原则和方法对基金资产和基金负债进行估值，进而确定（）。

    [单选题]基金资产估值就是按一定的原则和方法对基金资产和基金负债进行估值，进而确定（）。A . 基金资产份额净值B . 基金资产总值C . 基金资产成本D . 基金资产公允价值

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    • 基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位

    [多选题] 基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到（），有权暂停估值。A . 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时B . 出现巨额赎回的情形C . 基金投资所涉及的证券因故停牌D . 其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值E . 所投资金融产品价格下跌时

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    • 基金资产估值的对象是基金所持有的( )。

    [单选题]基金资产估值的对象是基金所持有的（ ）。A．全部负债B．全部资产C．高收益资产D．扣除负债后的资产

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    • 我国基金资产估值的责任人是基金(),但基金()对估值结果负有复核责任。

    [单选题]我国基金资产估值的责任人是基金（），但基金（）对估值结果负有复核责任。A．托管人，管理人B．管理人，证监会C．托管人，基金业协会D．管理人，托管人

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    • 基金估值涉及基金资产的分类情况有（）。