对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于（ ）。

A．0

B．-1

C．+1

D．无所谓

[单选题]对于由两只股票构成的资产组合，从分散风险角度而言，投资者最希望它们之间的相关系数（　　）。A.等于0B.等于-1C.等于+1D.无所谓

[单选题]对于由两只股票构成的资产组合，从分散风险角度而言，投资者最希望它们之间的相关系数（　　）。A.等于0B.等于-1C.等于+1D.无所谓

[单选题]对于由两只股票构成的资产组合，从分散风险角度而言，投资者最希望它们之间的相关系数（　　）。A.等于0B.等于－1C.等于＋1D.无所谓

[单选题]如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵销所有风险D.可以最大限度地抵销

[多选题] 某客户的投资组合中仅两只股票，假设经过计算，两只股票的相关系数为0.8，则理财规划师可能会给出如下评价或建议（）。A . 这两只股票相关程度较高B . 风险分散化效应较高C . 股票投资收益较低D . 资产组合流动性好E . 应适当调整投资组合

[单选题]如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。A．该组合的非系统性风险能完全抵销B．该组合的风险收益为零C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票的标准差

[单选题]对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。A.0B.-1C.1D.0.5

[单选题]两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。A . 增大B . 降低C . 不变D . 不确定

[单选题]某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是()。A . 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大B . 投资组合的风险与其相关系数无关C . 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少D . 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

[单选题]某投资组合包括两只股票，已知:A.股票A的期望收益率为10%，年收益率的标准差为Z；B.0.53C.0.56D.0.60E.0.63