( )给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。

A．证券市场线

B．资本市场线

C．投资组合

D．资本资产定价模型

[单选题]（）给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。A.证券市场线B.资本市场线C.投资组合D.资本资产定价模型

[单选题]（）给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。A.证券市场线B.资本市场线C.投资组合D.资本资产定价模型

[单选题]()实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，提供了衡量有效投资组合风险的方法。A.证券市场线B.资产的阿尔法值C.资本市场线D.资本资产定

[判断题]资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之问的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系；证券市场线则给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系。也就是说证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是CAPM的核心。这种说法（）。A．错误B．正确C．部分正确D．部分错误

[单选题]关于证券市场线，下列表述正确的是（　）。Ⅰ.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系Ⅱ.证券市场线给出了每一个风险资产的风险与预期收

[多选题] 证券投资的预期收益率与风险之间的关系是（）。A . 正向互动关系B . 反向互动关系C . 预期收益率越高，承担的风险越大D . 证券的风险收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化

[单选题]（）反映了有效投资组合预期收益率和标准差之间的均衡关系。A . 证券市场线B . 资本市场线C . 收益率曲线D . 成本线

[单选题]某投资组合的预期收益率为20%。经济体中无风险利率为8%，市场投资组合的预期收益率为13%，标准差为0.25。假设该投资组合是有效的，它与市场收益率的

[单选题]下列关于证券投资的预期收益率与风险之间的关系不正确的是( )。A．证券的风险一收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化B．正向联动关系C．预期收益率越高，承担的风险越大D．反向联动关系

[单选题]某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为()。