以下关于投资组合理论的假设前提，不正确的是：（ ）。

A．投资者的风险收益偏好通过均值和方差表示

B．投资者存在一个均方效用函数

C．投资者都是理性人

D．投资者不一定选择使自身效用最大化的投资选择

[单选题]关于投资组合理论，以下说法不正确的是（）。A . 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例B . 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例C . 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D . 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

[问答题] 关于资产组合理论的前提假设。

[单选题]关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（　）。A.证券资产组合能消除大部分系统风险B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险C.大多数情

[多选题] 关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有()。A . 证券投资组合能消除大部分系统风险B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

[多选题] 关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有（）A . 证券投资组合能消除大部分系统风险B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

[单选题]下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。A . 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动B . 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险C . 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值D . 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险

[单选题]下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（）。A . 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值B . 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C . 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D . 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

[多选题]下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是()。A.马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B.斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的

[多选题]下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（　　）。A.马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B.斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估

[单选题]下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A . 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B . 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C . 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法D . 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点