风险分散化策略所分散掉的风险是： （ ）。

A．系统风险

B．非系统风险

C．系统风险和非系统风险

D．既不是系统风险，也不是非系统风险

[单选题]通过分散化投资，投资者不可以分散掉（）。A . 个体风险B . 非系统性风险C . 系统性风险D . 公司风险

[单选题]通过分散化投资，投资者不可以分散掉（　）。A.个体风险B.非系统性风险C.系统性风险D.公司风险

[单选题]现代风险分散化的理论基石是（ ）A．证券投资组合理论B．期权定价理论C．行为金融理论D．VaR理论

[单选题]关于风险分散化，以下说法错误的是（ ）。A．若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险降低B．资产收益中的系统风险无法通过组合进行分散C．资产收益中的非系统风险无法通过组合进行分散D．若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下，投资者无法利用这样的两种资产构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合

[单选题]现代风险分散化思想的重要基石是（ ）。A．哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论B．威廉·夏普提出的资本资产定价模型C．欧式期权定价的一般模型D．缺口分析、久期分析

[判断题] 分散化投资使非系统风险减少。（）A . 正确B . 错误

[主观题]分散化投资使非系统风险减少。 （ ）

[单选题]可以被分散掉的风险叫做()A.非系统风险B.市场风险C.系统风险D.违约风险

[单选题]下列关于风险分散化的论述正确的是：（ ）。A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B．如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好C．如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

[多选题]下列关于风险分散化的论述正确的是（　　）。A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为－1，那么