A.:基金管理公司
B.:基金托管人
C.:基金发起人
D.:注册会计师
[主观题]基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )
[单选题]承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是 ( )。A.基金托管人B.基金销售机构C.注册登记机构D.基金审计的会计师事务所
[判断题] 基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。()A . 正确B . 错误
[单选题]基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对()的核对。A.基金资产净值B.基金份额申购C.赎回价格D.基金的市场价格
[单选题]下列不属于基金托管人职责的是()。A.复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回的价格B.根据管理人的指令,及时办理清算、交割C.保存业务记录、账册和报表D.计算公告基金资产净值
[判断题] 基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。()A . 正确B . 错误
[不定项选择] 基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即()进行的核对。A .基金份额净值B .基金份额累计净值C .期初基金份额净值D .期末基金份额净值
[单选题]基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。A.基金份额净值B.基金份额净值变化率C.基金份额累计净值D.期初基金份额净值
[判断题] 基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格,对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。()A . 正确B . 错误
[单选题]基金管理人( )对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给托管人。A.每月B.每周C.每半个月D.每个交易日