组合的β系数等于各个资产的β系数的加权平均值。（ ）

此题为判断题(对，错)。

[判断题] 资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。（）A . 正确B . 错误

[判断题]股票组合的β系数等于构成组合的股票的β系数的算术平均值。()A.对B.错

[单选题]关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是（）A . 仅①正确B . 仅②正确C . ①和②都正确D . ①和②都不正确

[单选题]统计试验中，有限次观测值的平均值只能近似真值。常用的平均值有（）和加权平均值。A . 算术平均值B . 物理平均值C . 化学平均值D . 生物平均值

[判断题]股票组合的β系数等于构成组合的股票指数β系数的算数平均值。（　　）[2015年7月真题]A.对B.错

[单选题]应急负荷应单独计算，需要系数取同时工作各用电设备实际负荷率的加权平均值，设计初期也可按变压器总容量的（）估算。A . 10%～20%B . 15%～25%C . 20%～25%D . 20%～30%

[单选题]证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（ ）。A．所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布B．所使用的权数之和可以不等于1C．所使用的权数是组合中各证券的投资比例D．所使用的权数是组合中各证券的期望收益率

[判断题]数学期望的均值不是简单的算术平均值，而是以概率为权的加权平均值。A.对B.错

[判断题]数学期望的均值不是简单的算术平均值，而是以概率为权的加权平均值。（）A.对B.错

[单选题]无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，这两个证券的相关系数（）。A.等于-1B.大于等于零且小于1C.大