[单选题]基金()是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。A . 账务复核B . 头寸复核C . 资产净值复核D . 财务报表复核
[单选题]承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是 ( )。A.基金托管人B.基金销售机构C.注册登记机构D.基金审计的会计师事务所
[判断题] 基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。()A . 正确B . 错误
[判断题]基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。A.正确B.错误
[判断题] 基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。()A . 正确B . 错误
[单选题]基金资产净值等于( ),基金份额净值等于( )。A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额
[单选题]基金管理人( )对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给托管人。A.每月B.每周C.每半个月D.每个交易日
[判断题] 基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格,对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。()A . 正确B . 错误
[单选题]()主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。A . 基金年度报告B . 基金净值公告C . 基金季度报告D . 基金上市交易公告书
[单选题]下列不属于基金托管人职责的是()。A.复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回的价格B.根据管理人的指令,及时办理清算、交割C.保存业务记录、账册和报表D.计算公告基金资产净值