下列关于风险分散化的表述中，不正确的是（ ）。

A．两种预期收益具有同样的波动规律的资产在不允许卖空的情况下无法构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合

B．两种资产的收益波动存在相反趋势时，风险分散效果较好

C．通过分散化可以将资产收益的风险降低到0

D．投资组合中包含的资产数量越多，风险降低的效果就越显著

[单选题]下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。A .相关系数等于1时不存在风险分散化效应B .相关系数越小，风险分散化的效应越明显C .只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应D .对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应最大

[单选题]下列关于风险分散化的论述正确的是：（ ）。A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B．如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好C．如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

[多选题]下列关于风险分散化的论述正确的是（　　）。A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为－1，那么

[单选题]下列关于风险分散化论述正确的有：（ ）。A．商业银行通过分散化策略只能管理市场风险B．商业银行可以通过分散化策略管理市场风险和信用风险C．商业银行的一切风险都可以通过分散化策略加以管理D．商业银行的流动性风险不能通过分散化策略加以管理

[试题]关于风险分散化，以下表述错误的是( )。A．投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零B．风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的C．分散化投资可以降低组合的系统性风险D．分散化投资可以降低组合的非系统性风险

[单选题]下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。A . 只要不完全正相关分散化效应就会存在B . 在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零C . 在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险D . 债券投资不适合用风险分散化原理

[单选题]下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。A . 在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险B . 平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应C . 只要不完全正相关，分散化效应就会存在D . 股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零

[单选题]关于资产组合分散化，以下表述正确的是( )。A．投资分散化有利于提高资产的收益B．投资分散化有利于降低资产的非系统性风险C．投资分散化使得资产组合的预期收益率降低，因为它减少了资产组合的总体风险D．适宜的分散化投资可以减少或消除系统风险

[单选题]关于资产组合分散化，以下表述正确的是（　）。A.除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来B.分散化减少资产组

[单选题]关于资产组合分散化，以下表述正确的是（　　）。A.投资分散化有利于提高资产的收益B.适当的分散化投资可以减少或消除系统风险C.投资分散化有利于降低资产