A . β系数
B . 詹森指数
C . 夏普指数
D . 特雷诺指数
[单选题]衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是()。A . β系数B . 詹森指数C . 夏普指数D . 特雷诺指数
[单选题]衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是( )。A.β系数B.詹森指数C.夏普指数D.特雷诺指数
[单选题]衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是( )。A.β系数B.詹森指数C.夏普指数D.特雷诺指数
[判断题] 当市场达到均衡时,所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。()A . 正确B . 错误
[单选题]( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型B.最小方差法模型C.均值方差法模型D.
[单选题]()是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。A . 詹森指数B . 贝塔指数C . 夏普指数D . 特雷诺指数
[单选题]( )是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。A.詹森指数B.贝塔指数C.夏普指数D.特雷诺指数
[单选题]( )是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。A.詹森指数B.贝塔指数C.夏普指数D.特雷诺指数
[单选题]( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型B.最小方差法模型C.均值方差法模型D.资本资产定价模型
[判断题] 夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。()A . 正确B . 错误