A.基金份额净值
B.基金份额净值变化率
C.基金份额累计净值
D.期初基金份额净值
[单选题]基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对()的核对。A.基金资产净值B.基金份额申购C.赎回价格D.基金的市场价格
[单选题]基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产的复核,不包括对()的核对。A.期初基金份额净值B.基金份额累计净值C.基金份额净值变化率D.基金份额净值
[单选题]基金管理人( )对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给托管人。A.每月B.每周C.每半个月D.每个交易日
[主观题]我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。 ( )
[判断题] 我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。()A . 正确B . 错误
[单选题]基金()是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。A . 账务复核B . 头寸复核C . 资产净值复核D . 财务报表复核
[主观题]我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。( )
[主观题]我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任。此题为判断题(对,错)。
[单选题]基金管理人( )对开放式基金资产估值后,将基金份额净值结果发给托管人。A.每月B.每周C.每半个月D.每个交易日
[单选题]基金托管人对基金资产估值负有( )责任。A.监督B.复核C.纰漏D.直接估值